Все проекты05 / 05Торговля и производство, несколько юрлиц

Собственник видит деньги, прибыль и
план-факт в одном окне

Рабочий слой поверх 1С, банка, CRM, маркетплейсов и таблицы плана: ДДС, ОПиУ, платёжный календарь и план-факт по всему бизнесу собираются сами по расписанию, расхождения между источниками видны с ответственным, а в понедельник в 8:00 сводка приходит в Telegram. 1С остаётся нетронутой.

Бизнес: Несколько юрлиц, счетов, касс и кабинетов маркетплейсов
Роли: Собственник, бухгалтер-аналитик, руководители продаж
Источники: 1С, банк, CRM, маркетплейсы, ЭДО, таблица плана
1С: Только чтение, без доработок

СводкаВыручка, маржа, деньги и кассовый разрыв на 30 дней, факт к плану по месяцам и то, что требует внимания.

Контекст

Компания на 10–300 человек ведёт учёт в 1С, часто в нескольких базах, а план живёт в таблице собственника. Финансового директора в штате нет: отчёт собирает бухгалтер, менеджер или сам собственник. Бизнес один, а юрлиц, счетов, касс и кабинетов маркетплейсов несколько.

Ограничения

Отчёт как ритуалКаждую неделю менеджер или бухгалтер сводит цифры из 1С, банка, CRM и таблиц, формулы ломаются, а отчёт приходит, когда решать уже поздно.
Срез только через программистаПродажи по менеджерам и каналам с маржой означали заявку 1С-нику и доработку конфигурации, которую трогать нельзя.
Цифры не сходятсяБанк, касса и 1С расходятся, и никто не отвечает за то, чтобы это разобрать.

Как было

Каждый источник был по-своему верен, но общий отчёт собирался руками и после закрытия периода. Расхождения между банком и 1С никто не видел, пока они не всплывали в отчёте.

Гипотеза

Если данные из 1С, банка, CRM и таблицы плана собираются по расписанию в одно хранилище с единым справочником, а расхождения сразу получают ответственного, собственник видит деньги, прибыль и план-факт вовремя, а 1С остаётся нетронутой.

Модель операции

Одна цифра считается одинаково для экрана, сводки, выгрузки и ассистента, поэтому отчёты не расходятся между собой. Что не разнеслось по статьям, бухгалтер разбирает один раз, дальше платформа делает это сама.

Выгрузка из 1Спо каждому юрлицу

Выписки банковвручную

Таблица планау собственника

Свод в Excelформулы ломаются

Отчёт руководителюпосле закрытия месяца

Вопрос 1С-никуновый срез — неделя

цифры расходятсяСводка собственника

01Источникитолько чтение, по расписанию

02Единый справочникстатьи, юрлица, каналы

03Данные бизнесафакт, план, история

04Сверкачто не сошлось — ответственному

05ОтчётыДДС, ОПиУ, календарь, план-факт

06Сводкапонедельник, 8:00

07Ассистентответ только запросом к данным

Интерфейс

Сводка собственника

Выручка, маржа, деньги и кассовый разрыв на 30 дней, факт к плану по месяцам и то, что требует внимания.
1. 1Показатели с отклонением к плану и прошлому месяцу
2. 2План из таблицы собственника рядом с фактом
3. 3Требует внимания: разрыв, маржа канала, дебиторка, расхождения
4. 4Вывод ассистента со ссылкой на запрос
Остаток денег 30 дней по факту и 30 дней вперёд: кассовый разрыв виден заранее, у каждого платежа есть источник.
1. 1Минимум остатка и дата разрыва
2. 2Точка разрыва на графике
3. 3Откуда платёж: таблица плана, ЭДО, история
План из таблицы собственника против факта из 1С, CRM, маркетплейса и банка с учётом темпа месяца.
1. 1Отклонение от темпа месяца
2. 2Менеджеры и каналы к плану
3. 3Бюджет ДДС по статьям
Сверка после каждой загрузки: банк и 1С, касса, ОФД и 1С, счета CRM, акты ЭДО и оплаты; у расхождения есть ответственный и срок.
1. 1Три сверки и сколько сошлось само
2. 2Ответственный за расхождение
3. 3Статус и дни в работе
Ответ на вопрос обычными словами строится только по данным компании: видны таблица, период и источники, советов и прогнозов нет.
1. 1Вопросы собственника
2. 2Ответ таблицей из данных
3. 3Как получен ответ
4. 4Период, источники и дата данных
Та же сводка на телефоне; в понедельник в 8:00 она приходит в Telegram текстом и PDF.

Галерея проекта: экраны и крупные фрагменты

Экраны собраны на тестовых данных, без данных и бренда клиента. Нажатие открывает экран крупно.

*Фрагмент*Кассовый разрыв на графике остатка

Спецификация для технической команды

Что делает продукт и с чем работает. Устройство платформы раскрывается на аудите.

Источники данных1СБанкиCRM и маркетплейсыЭДО и кассыТаблица плана

Рабочий слойСбор по расписаниюЕдиный справочникСверка источниковОтчёты

Роли и устройстваСобственникБухгалтер-аналитикРуководителиTelegram и PDF

Источники: Только чтение: в 1С, банке и других системах ничего не меняется и не дорабатывается.
Отчёты: ДДС, ОПиУ, платёжный календарь, план-факт, дебиторка, маржа по каналам; одна цифра одинакова на экране, в сводке и в выгрузке.
Ассистент: Отвечает только по данным компании и показывает, откуда взят ответ; советов и прогнозов не даёт.
Доставка: Веб-экран, сводка в понедельник в Telegram и на почту, выгрузка в xlsx в привычном виде.
Размещение: Облако в РФ или контур клиента.

Что изменилось в работе операции

Изменения описаны качественно. Значения публикуются после согласования с клиентом.

01Один экранДеньги, прибыль и план-факт по всем юрлицам, счетам и каналам — в одном окне и по расписанию.
02Сводка самаЕженедельный отчёт руководителю собирается к 8:00 понедельника без ручного свода.
03Расхождения с ответственнымЧто не сошлось между банком, кассой, CRM и 1С, видно сразу, а не в конце месяца.

Показатели

Время на еженедельный отчётотслеживается
Дней от конца периода до отчётаотслеживается
Открытые расхождения старше неделиотслеживается
Срезы без доработки 1Сотслеживается